Kauplesin sel nädalal seitsme erineva aktsiaga, millest üks oli vana lemmik DIS ja teine LLNW. Ainult üks neist oli lõpuks hea idee. Annan ülevaate, kuidas nendega läks ja mida oleks saanud paremini.
Disney (DIS)
Ma ei sisene päris igasse tehingusse ainult selle järgi, mida näitavad tehnilised indikaatorid, mõnikord langetan kauplemisotsuse lihtsalt kõhutunde pealt. Tehing Disney’ga just selline oligi. Enne sisenemist puudus igasugune tehniline analüüs, ma ei kasutanud stopp-lossi ega seadnud sihti kasumivõtuks.
Lugesin kolmapäeval, enne börsipäeva algust, et Disney oli teatanud oma viimases kvartaliaruandes 93% suurusest kasumi langusest. Võrreldes eelmise päeva sulgemishinnaga oli DIS nüüd eelturul saadaval oluliselt madalama hinnaga. Samal ajal liikus ringi uudis, et järgmisel nädalal avab Disney oma Shanghai pargi ja kõik piletid olid välja müüdud vaid minutite jooksul. Ma ei mäleta, mida ma sel hetkel täpselt mõtlesin aga ostsin eelturult omale DIS aktsiaid, hinnaga 99,88 USD (sinine nool). Turud üleüldiselt olid nädala jooksul rohelised ja julgust jagus.
Nagu tagantjärgi selgus, siis kolmapäevane Disney hinna madalpunkt oli ka nädala madalpunkt (98,95 USD) ja ost oli õnnestunud teha selle lähedal. Kolmapäev osutus erakordselt suure käibega päevaks.
Hind avanes eelmise päeva sulgemishinnast isegi veidi kallimalt. Aga esimese 5 minutiga tulvas sisse suurem kari shortijaid, kes hakkasid hinda alla suruma. Oli ju eelmisel päeval avaldatud vilets kvartali aruanne, miks siis mitte panustada hinna langusele. Mul vedas, et ma seda ei näinud, sest lõpetasin alles tööpäeva ja ei jõudnud veel börsi jälgida.
Nii said esimese 5 minutiga nõrgemad pikkade positsioonide omanikud välja uhutud ja ligi astusid minusugused madala hinnaga õngitsejad. Hind rallis järgmised 10 minutit. Suur käive ilmselt viitab sellele, et paljud shortijad andsid alla ja olid sunnitud oma positsioonide katmiseks ostma ja see surus turgu üles. Alates 35. minutist arenes trend langeva käibega. Kui käive järjepidevalt kahaneb, siis kaotajate pink hakkab lühikeseks jääma ja tõusutrend valmistub pöördeks. Tean, et selleks, et hind tõuseks, peab käive tõusma. Sel põhjusel ma ilmselt väljusin ka aga selgelt veidi vara, sest MACD-H kalle oli veel kasvav ja koos sellega ka pullide jõud. Müüsin hinnaga 104,01 USD (punane nool) ja lõin sellega lukku 4,13% kasumi. Suurepärane!
Pärast minu müüki toimus huvitav nähtus. Hind saavutas uue tipu ja käibes toimus teine plahvatuslik hüpe. Siin pidi kõrvale astuma massilisem hulk kaotajaid. Sellne hüpe käibes annab enamasti signaali, et trend on lõpule jõudmas. See on see punkt, kus viimastel shortijatel kõigil katkes kannatus ühel ajal ja tavaliselt kohe pärast väljumist hakkab trend liikuma soovitud suunas. Kokkuvõtteks liikus hind päeva jooksul 6,32 USD ja mina katsin sellest 4,13 USD ehk 65%.
Järeldus, mida kaasa võtta: kui kolmapäevane hinnatipp oleks saavutatud väikese käibega, siis oleks see näidanud nõrka emotsionaalset sidet uue trendiga ja hind pöörduks siis tagasi kauplemisvahemikku. Aga kuna tipp saavutati suure käibega, siis teooria kohaselt tõusutrend võib mõneks ajaks küll pidurduda (kolmapäeval ülejäänud päevaks pidurduski), aga seejärel tõenäoliselt jätkub (neljapäeval ja reedel jätkuski). Kui ma vähegi suuremate kogustega kaupleks, siis mõistlik oleks olnud müüa kolmapäeval pool positsioonist ja juhul kui börsid nädala lõpuni optimistlikud püsivad, siis ülejäänu nädala lõpus.
Limelight Networks (LLNW)
LLNW idee sain ühelt teiselt kauplejalt, kes mu tähelelepanu sellele suunas ja kes ise lõpuks sellega tehinguni ei jõudnudki. Mina kargasin aga pea ees sisse. Päevagraafikul on näha, et aprilli keskpaigas liikus hind üles, lükati tagasi +3ATR joone juures, langes tagasi väärtustsooni (+1 ja -1 ATR joonte vahele), liikus külgsuunas väärtustsooni sees, hinnatulpade kõrgus oli piisavalt väike ja 1. mail joonistus v1 trigger (näidatud rohelises sõõris) kui 1. mai hinnatulp joonistus pool ATR kanalit sügavam ja sulgus kõrgemal kui eelmise päeva hinnatulp. Esmaspäeval oli RSI 41, MACD-H oli küll negatiivne aga tõusev, FI-2 lähenes suure hooga nulli poole, Elderi impulss oli esmaspäeval sinine ja ükski libisev keskmine ei olnud hinnal jalus. Otseselt mitte ühtegi märki, mis keelaks osta.
Nädalagraafiku kohta ma ei ole midagi üles märkinud aga tundub, et tol hetkel oli Elderi impulss punane (praegu igatahes on) ja see oleks keelanud mul osta. Kui nädala trend on langev, siis ei tohiks tegelikult kuhugi peale ronida. Sisenemseks oleks hea koht kui nädala trend on tõusev aga päevatrend langev, siis ma ostaksin ajutist nõrkust. Aga sellist situatsiooni vist küll ei olnud. Rookey mistake. Nädalagraafikul on paremas servas näha, et kõrgem hinnapõhi on alles välja joonistumas.
Mina sisenesin optimistlikul esmaspäeva hommikul hinnaga 5,11 ja olin kohe plussis. Kasumivõtt oli planeeritud 5,95 tasemele. Ülejäänud päeva veetsin enamasti 1%-ses miinuses. Teisipäeval enne turu sulgumist kukkus hind kolksti alla ja minu hard stopp-lossist jäi puudu vaid üks sent. Ma olin pannud stopi v1 tulba poolele kõrgusele (hinnale 4,94) nii nagu peab aga kas selline napikas oleks mulle võinud minna maksma kogu oodatava kasumi? Tirisin stopi igaks juhuks 2 senti alla poole 4,92 tasemele juhuks kui sama asi jälle kordamisele läheb. Jõudsin ilusti kolmapäeva, päev algas positiivsema noodiga, päeva tipus olin 1 sent per aktsia kasumis kui langustrend ikkagi nädala selgroo murdis ja õhtuks tabas hind mu stoppi ja vajus sealt sügavamalegi. Olin teeninud kahjumit -3,6%.
Õppetunniks võtan selle, et ära unusta vaadata vähemalt kahte ajaskaalat ja kui kumbki ostmist ei keela, ainult siis osta. Jätan LLNW omale jälgimisse edasi, päevagraafikul näeb reedene tulp juba normaalne välja ja kui ma saan uuesti v1 või v2 triggeri sel ajal kui nädalagraafik ostmist ei keela, siis proovin oma õnne uuesti.
Kasutan Dr. Alexander Elderi poolt soovitatud riskihaldust, nii et ühegi positsiooni võimalik kahjum ei ületaks 1% mu konto suurusest. Mu kontol on hetkel ca 3,2k raha, sellest 1% on 32 dollarit. LLNW puhul olin võtnud poole väiksema riski, 0,5% kuna see oli mu esimene seda tüüpi tehing. See on siis vihjeks, millises suurusjärgus kandsin kaotust.
Pinsi Põlv 