Kuidas väljuda äkilisest krüptost

Panin oma BTC positsiooni kinni 11. aprillil kui hind vajus läbi olulise hinnataseme 42 000 ja võtsin vastu kahjumi -55 eurot, lisaks teenustasud. Pildil on näidatud ostu päev sinise noolega ja müügi päev punase noolega. Miks ma otsustasin müüa, mitte hoida ja loota, et varsti läheb üles tagasi?

Eelmistes postitustes olen näidanud, et ostsin BTC kauplemise eesmärgil, ainsaks põhjuseks hinnagraafiku muster. BTCUSD puhul oli esimene vastupanutase 1R kaugusel (47-48K peal) ja stopp oli samuti 1R kaugusel (42K peal). Seega üsna kehv setup aga olen eelmistes postitustes juba selgitanud, miks selle ikkagi võtsin. Nüüd on BTCUSD läinud tagasi oma kauplemisvahemikku ja istub nagu mingi võluvits meile tuttaval tasemel. Ma loodan, et ta kaupleb selles vahemikus veel 3-4 nädalat ja suudab end siis uuesti väikeste liikuvate keskmiste (10 ja 20 päevane SMA) kohale upitada nagu kuu aja eestki.

Kaupleja mõttekäigust positsiooni sisenemise eel

Et vastata küsimusele, miks ma müüsin, siis selle mõistmiseks tuleb aru saada kuidas kaupleja mõtleb.

Kui kaupleja vaatab graafikuid ja analüüsib, et kas tasub aktsiat/coini/optsiooni osta või mitte, siis mis te arvate, mis on esimene küsimus, millele ta vastust otsib? How much will I win?

Tegelikult on nii, et esmalt hindab kaupleja riski – ta küsib esimese asjana: how much will I loose. Sellele saab leida vastuse kui mõõta distantsi ostuhinnast stopini. Stopi määrab setupi tüüp.

Kui kaupleja leiab, et praegu ei ole õige aeg osta, siis järelikult hindab ta arvutuslikku kaotust liiga suureks. Seega juba enne tehingu tegemist on teada, kus tuleb väljuda juhul kui asjad ei lähe sobivas suunas. Põhimõtteliselt kaupleja justkui eeldaks igast trade’ist alati kõige hullemat – et see kaotab ja kui nii juhtub, siis ta teab täpselt kui palju ta maksimaalselt kaotab (näiteks teab, et kannab -5% kahju).

Tundub imelik, et esimese asjana mõeldakse kaotamisest? See on paratamatu, sest kaotuseid ei ole kauplejatel võimalik vältida, kontrollida saab aga seda kui suured need kaotused on. Ja siit saabki alguse kasumlik kauplemine. Väikeste kaotuste puhul on kauplejal võimalik kasumisse jääda ka siis kui kümnest trade’ist ainult kaks võidavad. Trikk seisneb väikeste kaotuste realiseerimises ja võitude joosta laskmises (et need saaksid kasvada kordi suuremaks kui on kõik väikesed kaotused kokku).

Kui ostukoht sai õigesti valitud ja aktsia liigub sobivas suunas, kuidas siis teada, kui suurt võitu võiks oodata? Ka seda hindab kaupleja juba enne positsiooni võtmist. Hinnagraafikul määratakse, kus asuvad vastupanutasemed, mis võiksid piirata potentsiaalset kasumit, kui hind ei suuda neist läbi murda. Kasumlikud kauplejad valivad sellised ostukohad, kus distants esimese vastupanutasemeni on vähemalt 2-3 korda pikem kui on distants stopini, sest võidud peavad olema suuremad kui on kaotused.

Järg Bitcoini jutule

Kui ma peaks nüüd nimetama ühe trade’i, mida ma kolm korda päevas käin LHV-s piilumas, siis see on muidugi Bitcoin, sest kaotasin ju sellele oma krüpto süütuse. Õõhh, kui halb huumorisoon, ma tean, ma saan selle eest pidevalt puid alla. Kes eelmist postitust pole lugenud, siis teadmiseks, et ostsin Bitcoini sellise koha peal, kus hind tegi läbimurde oma kuude pikkusest kauplemisvahemikust (näidatud noolega), siiski mingeid garantiisid ei jagata, et pärast seda kui mina olen asjasse segatud, et siis hind ainult üles läheks – minu kauplemisajalugu vaadates võiks pigem vastupidist eeldada.

Täna saab juba öelda, et hind tuligi läbimurdepunkti tagasi toetust otsima. Viktoriiniküsimus on nüüd see, kas ta vajub siit läbi või leiab toetust. Kui leiab toetust, siis on see suurepärane ostukoht, palju parem kui see, kust mina ostsin aga kui vajub läbi, ja liiga sügavale läbi, siis ma olen kindel paperhands.

Miks hind pööras tagasi just seal 48 kandis? Sest seal on suur kobar suuri libisevaid keskmiseid, mis mõjuvad vastupanutasemena. Seal kohtuvad 200, 250 ja 150 päeva libisevad keskmised, mida kogu maailm vahib. Hea hinnaralli on selja taga ja see on sobiv koht oma lühiajalised positsioonid maha müüa. Tehniliselt võttes on ostukohast vastupanutasemeni väiksem distants (reward) kui ostukohast stopini (risk), ja seetõttu on see halva risk-to-reward suhtega trade, mille võtmisest peaks hoiduma. Aga ma võtsin selle siiski, sest kui ma vaatasin krüpto lähiaastate hinnaajalugu, siis jäi silma ainult paar väga head läbimurde setupi, seega hindasin, et krüpto ei ole oma volatiilsuse tõttu eriti hea instrument, mis moodustaks selgeid kauplemisvahemikke. Kuna üle pika aja üks nüüd tekkis, siis selle abil on kergem väljumiskohta planeerida, seega põhimõtteliselt valmistusin justkui hästi kaotama.

Aga lähipäevil on siis üsna ärev hetk – kas põrkame või upume? Mida teie mangi geen ütleb? Joonistasin siia vihjeks juba ette ära, mida BTC tegema peab, eks ta saab siia spikerdama tulla kui ta endas kahtleb.

Kuidas siseneda äkkilisse Bitcoini ettevaatlikult ja plaaniga

Üle kõikide varaklasside on Bitcoin kõige tootlikum aga mina pole seda veel kunagi näppinud, sest ma ei tea – alles see oli kui võtsin julguse kokku, et osta USA üksikaktsiaid. Seejärel järgnes turul 2 rekordilist aastat aga minu netoväärtust pole USA aktsiapositsioonid tegelikult mõjutanud ja ainukesena on tuul purjes olnud 2. samba varal ja palgatõusul. Et jah, kõige suurema rahalise väärtuse on mulle toonud aktiivse sissetuleku tõstmine, nii nagu kõigil teistelgi, kes on aktiivses portfelli ülesehitamise faasis.

Bitcoiniga olen varem kaubelnud kaudselt – ostes ettevõtete aktsiaid, millel on suur krüptovarade osalus, näiteks GBTC, MSTR, SI jt. Need liiguvad Bitcoiniga ühte sammu ja on ka tüütult volatiilsed aga nüüd on teinud LHV krüptovara ostmise mõistliku tasu eest võimalikuks ja ma tahaksin seda varianti kasutada.

Olen otsustanud ka selle, et Bitcoin võiks olla esimene (või üldse ainus) krüptovara, millega kaubelda. Siit edasi sõltub inimesest, kes kuidas toimetab. Näiteks Rahakratt soetas oma positsiooni mõned kuud tagasi ühel laupäeva hommikul kui Bitcoin oli veripunane ja näitas kahekohalist langust. Mina nõrkust ei tahaks osta, sest sellele järgneb tõenäoliselt veelgi nõrgemaid päevi ja see on asjatu stress realiseerimata kahjumi kannatamisel. Mul on ettekujutus, et kui ma Bitcoini ostan, siis rakendan ikkagi tehnilise analüüsi printsiipe, et leida selline ostukoht, kus risk on võimalikult väike ja reward võimalikult suur.

Bitcoin on viimase paari kuu jooksul joonistanud välja kauplemisvahemiku, millest see eile hilisõhtul üles poole läbi murdis. Umbes tund aega enne läbimurde toimumist, olin ma jõudnud teha kauplemisplaani ja ma ostsin seal kusagil 46 000 peal.

Iseenesest oleks mulle meeldinud, et see vahemik veel kitsamaks joonistuks ja alles seejärel ühele või teisele poole välja murraks, sest siis on liikumised tugevamad.

Nüüd kui läbimurre paistab olevat toimunud, siis millised on võimalikud stsenaariumid edasiseks hinnaliikumiseks? Ühe variandina võiks hinnaralli jätkuda kusagile 48 000 kanti ja siis tulla tagasi 45 000 kanti, et sealt toetust leida (nüüd ostavad need, kes esimese hooga peale ei saanud) ja siis uue ostusruve abil rallida. See oleks väga hea ostukoht, sest selja taga on nüüd kinnitus uuest põrandast.

Teine võimalik variant on, et hind pöördub tagasi endisesse kauplemisvahemikku. Kui see juhtub, siis ma tahaksin positsioonist väljuda kui hind on kusagile sinna vahemiku keskele, 42 000 peale, langenud, sest kui puudub jõud kohe tagasi üles hüpata, siis on hüpotees muutunud, ta on oma libisevatest keskmistest allpool ja juhtuda võib mida iganes. Seega ma müüksin positsiooni umbes -8% pealt.

Kui palju Bitcoini osta?

Vastus sõltub sellest kui palju olen ma nõus kaotama. Bitcoini ATR oli ostuhetkel 1700, st kui ta ühe sessiooni jooksul liigub 1700 punkti ja kui 46 000 – 42 000 on 4000, siis halvimal juhul olen ma umbes kahe sessiooniga positsioonist välja kukkunud. Kui ma mõtlen raha peale, et millist summat olen ma nõus kaotama kui asjad peldikusse lähevad, siis üle 50€ väga ilma jääda ei tahaks. Päris mugav oleks 35-40€. Järelikult maksimaalne summa, mille eest ma BTC osta saan, on 500€.

Ostsin ettevõtte kontole ja nüüd ei ole muud kui loota pärituult. Ma loodan hoida võimalikult kaua, kui siit algab uus trend, siis jälgin seda trendi. Kui mu ülejäänud portfell aja jooksul kasvab, siis ei ole välistatud, et ostan BTC juurde aga esialgu on 500€ piisavalt suur krüpto osakaal (1,5%).